صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۸۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۹ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۹ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۵ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۵.۶۱ % | ۱۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |