صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳,۲۱۱,۷۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۲۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۷,۴۴۱ | ۱۰.۶۳ % | ۴۰۲,۲۶۵ | ۱.۹۵ % | ۱۰,۱۰۳,۱۳۳ | ۴۸.۸۷ % | ۳,۸۶۸,۳۸۰ | ۱۸.۷۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳,۲۷۵,۷۱۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۱۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۷۸۷ | ۹.۴۲ % | ۷۰۵,۶۸۸ | ۳.۳۸ % | ۱۰,۱۹۴,۸۵۰ | ۴۸.۸۵ % | ۳,۸۳۹,۹۱۶ | ۱۸.۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۹۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۸,۳۱۵ | ۴.۶۳ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۱۸۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۷,۲۳۰ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۶۶۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۶,۱۴۸ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۵ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳,۲۷۶,۳۰۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۵۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۹۸۰ | ۹.۵۳ % | ۹۲۹,۰۸۵ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۴۴۹,۹۶۲ | ۴۹.۱۹ % | ۳,۶۷۹,۲۸۷ | ۱۷.۳۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳,۳۳۰,۸۵۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۶۳۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۲۶۷ | ۶.۷ % | ۱,۶۰۸,۰۵۶ | ۷.۵۵ % | ۱۰,۴۳۹,۲۹۰ | ۴۹ % | ۳,۶۱۳,۷۴۴ | ۱۶.۹۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳,۵۱۰,۹۲۸ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۱۲۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۳۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۴۴۹,۱۳۱ | ۶.۸۸ % | ۹,۹۶۳,۰۱۶ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۸۲۶,۰۴۹ | ۱۸.۱۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۹۱۱,۱۸۰ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۶۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۱۴۸ | ۸.۶۸ % | ۳۵۷,۹۵۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۰۵۹,۳۸۹ | ۴۸.۶۵ % | ۳,۶۶۹,۵۰۳ | ۱۷.۷۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۸۶۹,۳۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۰۹۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۵۰۳ | ۹.۱۱ % | ۴۰۱,۰۲۶ | ۱.۹۵ % | ۹,۸۷۳,۶۷۶ | ۴۷.۹۴ % | ۳,۶۸۹,۸۷۶ | ۱۷.۹۲ % |