صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۵۷۳ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۵۵۹ | ۷.۹۲ % | ۵۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۹,۵۴۳ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۷ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۵۳ | ۹.۳۹ % | ۵۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۴۷۴ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۲۰۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۳۴۳ | ۷.۸ % | ۵۲۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۷۳,۲۸۵ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۰۵۱ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۶ | ۹.۷۴ % | ۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۹,۰۴۵ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۷۶ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۲۷ | ۹.۱۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۲,۰۱۶ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۵۵ | ۸.۱۲ % | ۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۱,۳۱۹ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۷۸ | ۶.۵۱ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۶,۶۰۵ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |