صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۰ | ۵.۹۱ % | ۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۴۲۹ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۳۰ | ۷.۳۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۸,۴۷۴ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۵۵ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۳۰ | ۸.۸۵ % | ۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۴,۴۱۱ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۵۷۱ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۵۱ | ۹.۴۳ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۸۱,۱۸۱ | ۷۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۰۵۳ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۲۸ | ۷.۱۸ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۴,۶۸۸ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۶۷۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۹۱ | ۸.۹۴ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۳,۱۲۲ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۶۷۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۹۱ | ۸.۹۴ % | ۵۴۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۳,۱۲۲ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۶۷۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۹۱ | ۸.۹۴ % | ۵۵۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۳,۱۲۲ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |