صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۸۶ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۷۷۸ | ۶.۸۶ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۰,۴۸۵ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۷۶ | ۴.۰۴ % | ۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۴,۳۲۰ | ۷۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۸۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۳ | ۶.۴۲ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۹۷۹ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۸۰۷ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۱۹ | ۸.۹ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۳,۰۷۲ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۶۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۵۶ | ۷.۷ % | ۶۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۷,۶۸۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۱۴۱ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۲۳ | ۷.۷۷ % | ۶۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۵,۵۸۳ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۲۴ | ۹.۸۲ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۴,۸۳۶ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۴۰۰ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |