صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۹۹ | ۶۰.۱۶ % | ۱۰۳,۹۹۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۳۰.۶ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۶ | ۵۴.۱۲ % | ۱۰۳,۶۶۴ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۶.۳۲ % | ۲۹۷,۵۰۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۴۵ | ۵۵.۶۹ % | ۱۰۳,۶۶۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۱۵ | ۲۴.۳۱ % | ۹۹,۵۹۳ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۸۶ | ۵۲.۶۹ % | ۱۰۳,۷۳۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۱۵ | ۱۱.۱۱ % | ۲۴۵,۱۸۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۲ | ۸.۲۲ % | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۲ | ۸.۲۲ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۳۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۲ | ۸.۲۲ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۵۹ | ۷۶.۳۸ % | ۱۰۳,۱۶۵ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۲ | ۹.۰۱ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۷۴ | ۶۶.۵۱ % | ۱۰۳,۱۰۳ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۶۹ | ۱۵.۷۴ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۱۸۶,۷۶۱ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۷۸ | ۱۵.۴۹ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |