صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۹۶۲ | ۸۷.۶۱ % | ۹۶,۱۲۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۴ | ۳.۵۹ % | ۶,۰۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۶۸۵ | ۸۶.۸۷ % | ۹۶,۱۳۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۷۲ | ۴.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۰۳۹ | ۸۷.۴۲ % | ۹۵,۷۵۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۹۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۰۷ | ۸۶.۹۶ % | ۹۵,۶۲۱ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۳.۳۶ % | ۱۰,۶۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۵۰۵ | ۸۷.۱۹ % | ۹۵,۵۹۳ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۳.۳۴ % | ۹,۰۳۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۶۰۷ | ۷۶.۰۵ % | ۹۵,۵۱۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۳۵ | ۱۶.۰۸ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۵۶ | ۷۸.۵۵ % | ۹۵,۴۱۵ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |