صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۷۸۰,۶۹۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۶۶۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۸۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۰۸۸,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۵,۰۵۰,۵۶۹ | ۴۸.۲۴ % | ۵,۶۲۹,۶۵۰ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۸۳۵,۹۴۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۰۵۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۸۱۴ | ۱۱.۱ % | ۱,۰۸۲,۰۰۱ | ۳.۵ % | ۱۴,۹۷۳,۸۰۲ | ۴۸.۴۴ % | ۶,۴۴۵,۳۴۳ | ۲۰.۸۵ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۸۶۵,۰۰۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۳۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۹۳۴ | ۱۴.۶۴ % | ۱,۰۷۹,۸۸۰ | ۳.۴۵ % | ۱۴,۷۶۲,۱۵۶ | ۴۷.۱۸ % | ۵,۸۵۷,۱۰۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۹۲۸,۴۶۵ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۶۹۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰,۷۰۸ | ۱۸.۶۸ % | ۷۸۲,۲۷۱ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۹۵۹,۰۱۷ | ۴۵.۲ % | ۶,۰۹۷,۵۱۰ | ۱۸.۴۳ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۹۴۱ | ۱۷.۷۴ % | ۷۸۳,۲۶۳ | ۲.۴ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۶.۳۴ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۷.۷۹ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۳۴۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۹۴۱ | ۱۷.۷۴ % | ۷۸۴,۲۵۹ | ۲.۴ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۶.۳۴ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۷.۷۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۶۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۹۴۱ | ۱۷.۷۴ % | ۷۸۵,۲۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۶.۳۴ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۷.۷۹ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۲۸۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰,۲۷۱ | ۱۶.۳۶ % | ۷۸۶,۲۵۹ | ۲.۴۵ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۷.۱۱ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۸.۰۹ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۹۷۳,۹۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۴۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۰۶۵ | ۹.۷۴ % | ۲,۶۷۸,۹۴۳ | ۸.۶۹ % | ۱۴,۶۳۸,۷۳۰ | ۴۷.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۰۱۰ | ۱۷.۸۳ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۹۷۳,۹۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۸۲۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۰۶۵ | ۹.۷۴ % | ۲,۶۷۹,۹۵۰ | ۸.۶۹ % | ۱۴,۶۳۸,۷۳۰ | ۴۷.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۰۱۰ | ۱۷.۸۳ % |