صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۴۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۹,۹۲۹ | ۵.۱۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۴۰۶,۵۱۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۸۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷,۵۸۹ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۶۷۵,۳۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۵,۹۳۷,۴۵۹ | ۳۳.۵ % | ۶,۵۰۳,۳۸۱ | ۱۳.۶۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۳۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۶۱,۳۰۴ | ۹.۱۵ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۴ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۹۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۶۶,۱۸۱ | ۹.۱۶ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۳۹ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۸۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱,۰۳۵ | ۹.۱۷ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۳۹ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۷۲۰,۲۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰,۶۲۸ | ۹.۸۸ % | ۳,۹۴۰,۲۶۳ | ۸.۴۱ % | ۱۴,۶۱۷,۱۱۵ | ۳۱.۱۹ % | ۷,۷۱۶,۹۰۷ | ۱۶.۴۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۳۷۹,۴۹۸ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۳۴۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۱۶۹ | ۱۳.۰۱ % | ۱۴,۳۸۳,۱۱۴ | ۲۵.۳۷ % | ۱۴,۱۳۵,۳۱۲ | ۲۴.۹۴ % | ۵,۱۷۵,۱۲۴ | ۹.۱۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۳۷۹,۴۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۹۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۱۶۹ | ۱۳.۰۱ % | ۱۴,۳۹۰,۹۰۹ | ۲۵.۳۸ % | ۱۴,۱۳۵,۳۱۲ | ۲۴.۹۳ % | ۵,۱۷۵,۱۲۴ | ۹.۱۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۳۷۹,۴۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۸۴۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۱۶۹ | ۱۳.۰۱ % | ۱۴,۳۹۸,۷۰۴ | ۲۵.۳۹ % | ۱۴,۱۳۵,۳۱۲ | ۲۴.۹۳ % | ۵,۱۷۵,۱۲۴ | ۹.۱۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۳۷۹,۴۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۰۹۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۱۶۹ | ۱۳.۰۱ % | ۱۴,۴۰۶,۵۰۰ | ۲۵.۴ % | ۱۴,۱۳۵,۳۱۲ | ۲۴.۹۳ % | ۵,۱۷۵,۱۲۴ | ۹.۱۳ % |