صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۲۱,۴۹۶ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۹۴۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۸ % | ۲۰,۸۰۲ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۹۹۵,۰۱۰ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۱۶۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۱۳۱ | ۹.۷۵ % | ۲۰,۱۰۸ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۹۵,۶۳۷ | ۴۲.۷۶ % | ۲,۸۷۱,۶۸۴ | ۱۸.۰۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۹۵۲,۱۶۱ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۳۹۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۰۰ | ۸.۶ % | ۱۴۸,۸۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۸۶۰,۵۲۹ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۸۸۲,۲۲۰ | ۱۸.۱۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳,۸۹۱,۹۶۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۶۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۸۰ | ۸.۷۱ % | ۲۲۸,۸۴۲ | ۱.۴۶ % | ۶,۷۵۴,۴۸۸ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۷۷۸,۸۹۷ | ۱۷.۷۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۸۳۱,۸۲۷ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۹۸۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۲۶۵ | ۱۲.۲ % | ۱۸,۰۳۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۱۳,۲۰۳ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۷۷۳,۱۹۸ | ۱۷.۳۹ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۷۶۸,۳۵۵ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۴۲۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۴۷۳ | ۹.۶۶ % | ۱۷,۳۴۶ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۷۷,۱۱۸ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۸۲۳,۳۴۴ | ۱۸.۱۶ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۷۶۸,۳۵۵ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۶۴۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۴۷۳ | ۹.۶۶ % | ۱۶,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۷۷,۱۱۸ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۸۲۳,۳۴۴ | ۱۸.۱۶ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۷۶۸,۳۵۵ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۶۵۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۴۷۳ | ۹.۶۶ % | ۱۵,۹۷۲ | ۰.۱ % | ۶,۷۷۷,۱۱۸ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۸۲۳,۳۴۴ | ۱۸.۱۶ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۷۹۲,۹۹۹ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۰۸۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۸۲۰ | ۸.۷۴ % | ۱۰۵,۰۲۸ | ۰.۶۷ % | ۶,۷۹۲,۳۵۱ | ۴۳.۵۸ % | ۲,۸۷۵,۷۱۰ | ۱۸.۴۵ % |