صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۱۲۰,۸۲۶ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۰۹۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۶.۶۴ % | ۵,۹۷۷,۳۲۵ | ۳۷.۲۳ % | ۲,۷۹۳,۸۴۹ | ۱۷.۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۹۶۸,۴۵۷ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۱۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۴۳ | ۹.۲۶ % | ۲۳۶,۲۵۳ | ۱.۴۹ % | ۷,۰۵۸,۴۶۶ | ۴۴.۴۴ % | ۲,۵۰۷,۵۶۶ | ۱۵.۷۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۹۱۶,۷۲۲ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۵۳۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۳۹۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۵۷,۵۸۷ | ۲.۲۳ % | ۷,۱۳۸,۳۱۰ | ۴۴.۶۱ % | ۲,۱۵۳,۳۶۴ | ۱۳.۴۶ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۹۰۱,۵۷۰ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۷۶۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۳۳۳ | ۹.۹۲ % | ۶۱,۵۸۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۹۲۴,۴۷۱ | ۴۳.۱ % | ۲,۹۴۵,۹۶۴ | ۱۸.۳۳ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۱۵۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۷,۴۵۴ | ۰.۷۹ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۷۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۶,۷۵۹ | ۰.۷۹ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۴۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۶,۰۶۶ | ۰.۷۸ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۸۷۵,۳۱۲ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۸۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲۱۹,۷۴۲ | ۱.۳۶ % | ۶,۷۶۵,۵۹۰ | ۴۱.۸ % | ۳,۰۲۰,۵۲۲ | ۱۸.۶۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۹۰۷,۰۳۴ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۱۰۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۶۱۷ | ۱۰.۵۵ % | ۴۳۲,۴۹۸ | ۲.۶۸ % | ۶,۹۶۷,۱۹۲ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۴۷۳,۹۸۵ | ۱۵.۳۵ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۹۴۱,۷۴۹ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۳۳۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۴۹۱ | ۱۱.۶۲ % | ۱۱۸,۷۶۹ | ۰.۷۳ % | ۷,۰۹۱,۵۳۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۵۲۳,۰۶۸ | ۱۵.۵۸ % |