صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۵۵۰ | ۲۴.۰۸ % | ۸۵,۱۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۰۸۸ | ۸.۲ % | ۸۵۵,۸۰۷ | ۵.۸۴ % | ۸,۹۸۳,۹۶۹ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳,۰۴۱ | ۳۰.۶۷ % | ۸۵,۱۲۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۰۹۳ | ۱۰.۳۷ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۳ % | ۸,۷۹۶,۶۹۹ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳,۰۴۱ | ۳۰.۶۷ % | ۸۵,۰۸۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۰۹۳ | ۱۰.۳۷ % | ۳,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۸,۷۹۶,۶۹۹ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳,۰۴۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۵,۰۰۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۰۹۳ | ۱۰.۳۷ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۲ % | ۸,۷۹۶,۶۹۹ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۳۰۱ | ۳۱.۶۵ % | ۸۴,۹۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۵۰۰ | ۷.۷۷ % | ۳۳۷,۱۳۶ | ۲.۲۹ % | ۸,۵۱۱,۹۳۷ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۰۸۸ | ۳۱.۱۲ % | ۸۴,۹۴۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۰۱ | ۹.۶۲ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۸۷۲,۹۱۵ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴,۸۶۱ | ۳۱.۱۳ % | ۸۴,۹۴۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۶۶۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۶۷,۶۱۳ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۸۶۰ | ۳۰.۶۹ % | ۸۴,۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۴۶۱ | ۸.۸۶ % | ۷۱۵ | ۰ % | ۸,۷۷۵,۹۴۶ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶,۱۲۶ | ۳۰.۹۹ % | ۸۴,۸۶۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۱۱۲ | ۸.۹۹ % | ۷۳۷ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۰۳,۳۳۴ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶,۱۲۶ | ۳۰.۹۹ % | ۸۴,۸۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۱۱۲ | ۸.۹۹ % | ۷۵۹ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۰۳,۳۳۴ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |