صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۰۱۴,۴۶۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۸۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۸۹۰ | ۰.۰۸ % | ۷,۲۷۸,۳۷۷ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۰۶۹,۲۵۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۰۱۴,۴۶۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۰۹۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۷,۲۷۸,۳۷۷ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۰۶۹,۲۵۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۹۲۴,۲۳۸ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۳۲۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۴۰۷ | ۱۳.۱۹ % | ۱۱,۵۰۸ | ۰.۰۷ % | ۷,۳۲۸,۴۵۵ | ۴۵.۱۳ % | ۲,۲۲۶,۱۱۷ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۶ % | ۳۳۱,۹۷۷ | ۲.۱۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۸۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۶ % | ۳۳۱,۲۸۹ | ۲.۱۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۷ % | ۳۳۰,۶۰۲ | ۲.۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۷ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۳۳۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۱,۵۵۵ | ۰.۰۷ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۵۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۰۷ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۸۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۰,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۸ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۹۸۹,۵۵۹ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۹۰۸ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۶۸۲ | ۱۰.۸۲ % | ۴۳۸,۱۹۰ | ۲.۷۵ % | ۷,۰۰۹,۲۷۱ | ۴۴.۰۵ % | ۲,۱۵۳,۹۲۵ | ۱۳.۵۴ % |