صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۳ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵,۲۳۷ | ۴.۰۸ % | ۴,۰۰۵,۴۷۳ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۵۵ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۴۵ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۷۹۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۹۹۹,۷۷۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۰۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۹۳ | ۹.۴۱ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۹۹۲ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۷ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۱۵ | ۸.۲۴ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۲۷۵ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۸۸ | ۱۰.۰۵ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۵۶۳ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۱۶ | ۹.۰۵ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۷۹۳ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۸۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۸۰ | ۷.۳۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۵۹ % | ۴,۰۵۴,۴۳۸ | ۸۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |