صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۳,۸۱۷,۶۳۶ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۳,۸۷۱ | ۶ % | ۱۲,۴۰۳,۲۰۶ | ۱۲.۳۳ % | ۲۷,۵۰۸,۳۱۱ | ۲۷.۳۴ % | ۲۹,۶۶۰,۵۴۶ | ۲۹.۴۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱,۸۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۱,۲۱۹,۵۶۵ | ۱۱.۱۶ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۳۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۱۹۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۴,۷۸۱ | ۶.۰۷ % | ۱۱,۲۱۷,۷۲۰ | ۱۱.۱۶ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۳۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۸۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۳,۸۴۷ | ۵.۹۴ % | ۱۱,۲۱۸,۸۵۵ | ۱۱.۱۸ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸۴ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۴۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۳,۴۱۷,۴۹۶ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۸,۵۷۹ | ۵.۸۸ % | ۹,۹۸۳,۷۱۷ | ۱۰.۰۲ % | ۲۹,۱۱۳,۶۱۹ | ۲۹.۲۲ % | ۳۰,۰۶۱,۱۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۰۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹,۳۲۷ | ۵.۴۲ % | ۱۵,۴۹۱,۶۱۰ | ۱۵.۴۸ % | ۲۷,۴۹۱,۷۸۴ | ۲۷.۴۸ % | ۲۶,۸۹۷,۶۲۸ | ۲۶.۸۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۴,۶۷۷ | ۵.۵۸ % | ۱۴,۷۶۲,۰۰۴ | ۱۴.۶۴ % | ۲۸,۰۲۸,۳۳۹ | ۲۷.۸ % | ۲۷,۶۶۷,۶۴۹ | ۲۷.۴۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۶۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۴۲۴ | ۵.۴۱ % | ۱۴,۸۶۱,۶۸۷ | ۱۴.۸۲ % | ۲۷,۴۶۴,۸۱۳ | ۲۷.۳۹ % | ۲۷,۷۶۷,۱۱۹ | ۲۷.۶۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۶,۳۶۵ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۳۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۴,۴۶۲ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |