صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۱۵۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۷۶,۴۲۹ | ۳.۱۵ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۷۷,۹۷۷ | ۳.۱۵ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۶۶,۴۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۳,۶۴۷,۰۳۸ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۴۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۱۵۵ | ۹.۶۵ % | ۱,۷۶۸,۰۶۹ | ۳.۱۸ % | ۲۱,۸۸۵,۹۴۳ | ۳۹.۳۸ % | ۱۱,۴۴۳,۲۷۸ | ۲۰.۵۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۳,۵۳۷,۸۱۸ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۹۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷,۷۲۳ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۷۶۹,۶۶۴ | ۳.۱۶ % | ۲۱,۸۳۲,۸۹۴ | ۳۹.۰۳ % | ۱۱,۰۱۱,۹۸۱ | ۱۹.۶۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۳,۵۰۹,۹۰۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۱۶۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۲,۰۴۰ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۷۷۱,۱۴۴ | ۳.۱۸ % | ۲۱,۷۹۲,۳۶۹ | ۳۹.۱۳ % | ۱۰,۹۰۶,۳۰۳ | ۱۹.۵۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۳,۴۹۵,۹۸۵ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۳۷۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۵,۸۸۹ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۰۸۶,۱۳۵ | ۳.۷۶ % | ۲۱,۷۶۲,۸۸۱ | ۳۹.۲ % | ۱۰,۸۳۴,۳۸۵ | ۱۹.۵۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۴۷۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۰۸۱,۵۵۱ | ۳.۷۲ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۶۷۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۰۷۶,۹۷۳ | ۳.۷۱ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۸۸۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۰۷۲,۴۰۰ | ۳.۷ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |