صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۲۷ | ۱۵.۱۸ % | ۲۰۰,۲۱۳ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۰۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۲۷ | ۱۵.۱۸ % | ۲۰۰,۲۱۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۰۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۷۶ | ۱۷.۷۲ % | ۱۹۹,۹۳۰ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۶۵ | ۲۵.۴۸ % | ۲۶,۰۴۵ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۶۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹ | ۱۶.۰۲ % | ۵۹,۳۶۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۶۱ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹ | ۱۶.۰۲ % | ۵۹,۳۶۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۶۱ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹ | ۱۶.۰۲ % | ۵۹,۳۶۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۶۰ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹ | ۱۶.۰۲ % | ۵۹,۳۶۷ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۶۰ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹ | ۱۶.۰۲ % | ۵۹,۳۶۷ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۹ | ۱۸.۶۴ % | ۱۹۹,۶۵۹ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵۹,۳۶۷ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۳۹ | ۲۲.۵۷ % | ۱۹۹,۱۹۴ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۵۰ | ۲۸.۸۴ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |