صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴,۲۶۵,۴۳۵ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۶۹۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۶۶ | ۷.۶۳ % | ۲,۱۹۵,۹۳۲ | ۷.۶۷ % | ۱۴,۲۳۸,۰۲۵ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۷۹۸,۴۳۷ | ۱۶.۷۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴,۲۶۵,۴۳۵ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۶۶ | ۷.۶۳ % | ۲,۱۹۸,۲۱۷ | ۷.۶۷ % | ۱۴,۲۳۸,۰۲۵ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۷۹۸,۴۳۷ | ۱۶.۷۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴,۲۸۲,۴۷۵ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۵۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۳,۵۹۳ | ۱۳.۳۲ % | ۹۱۹,۹۴۶ | ۳.۱۸ % | ۱۴,۱۹۱,۹۲۴ | ۴۹.۰۵ % | ۴,۷۲۸,۵۱۶ | ۱۶.۳۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴,۱۹۱,۴۸۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۰۱۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۱۵۳ | ۹.۸۹ % | ۲,۳۰۴,۵۵۵ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۰۰۱,۸۱۱ | ۴۶.۶۷ % | ۴,۶۴۹,۸۶۸ | ۱۶.۶۹ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴,۱۳۵,۸۲۱ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۵۵۶ | ۹.۳۵ % | ۱,۱۷۱,۰۵۵ | ۴.۱۹ % | ۱۴,۳۹۲,۷۲۳ | ۵۱.۵ % | ۴,۶۷۸,۰۱۹ | ۱۶.۷۴ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴,۰۶۶,۹۴۰ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۹۶۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۹۰۹ | ۱۰.۰۲ % | ۹۲۶,۹۹۲ | ۳.۳۶ % | ۱۴,۲۰۳,۴۷۰ | ۵۱.۵۲ % | ۴,۶۸۱,۷۹۷ | ۱۶.۹۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۳۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۲۹,۲۶۵ | ۳.۶۹ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۹ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۸۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۱,۵۴۰ | ۳.۷ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۰۲۶,۱۱۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۱۷۷ | ۸.۸۲ % | ۹۳۳,۸۱۵ | ۳.۷۱ % | ۱۴,۳۱۲,۴۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۴,۷۴۴,۱۰۱ | ۱۸.۸۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۰۴۹,۵۶۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۹۴۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۴۲۴ | ۱۰.۶۲ % | ۹۳۷,۱۷۴ | ۳.۶۲ % | ۱۴,۵۱۸,۸۷۰ | ۵۶.۱۲ % | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۸.۳۴ % |