صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۹۸۰,۷۸۲ | ۷.۶۳ % | ۶,۱۰۹,۱۲۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۹۲۲ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۱۸ | ۱.۵۳ % | ۱۶,۶۱۴ | ۰.۱۳ % | ۷,۱۳۹,۷۹۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷,۵۱۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۸۳ | ۲.۲۹ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۷,۶۸۴,۷۷۸ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۴۹۹ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۳۷ | ۲.۸۳ % | ۴۴۵ | ۰ % | ۷,۵۴۲,۱۸۱ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۴,۵۲۸ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۳۲ | ۲.۰۴ % | ۴۴۸ | ۰ % | ۷,۱۷۸,۵۷۹ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۸۵ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۸۸ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۹۱ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶,۴۸۱ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۸۹ | ۲.۳۱ % | ۱۲۲,۶۵۳ | ۰.۹۷ % | ۶,۹۵۶,۳۷۷ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۲۰۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۰۳۵ | ۵.۴۵ % | ۱۵۶,۴۶۱ | ۱.۲۶ % | ۶,۵۰۲,۵۹۷ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |