صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۰۴۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۵۲,۲۵۵ | ۲.۲۷ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۰۵۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۴۷,۳۶۹ | ۲.۲۷ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۰۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۴۲,۴۹۲ | ۲.۲۶ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۵,۵۷۹,۸۵۳ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۰۷۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۷۲۴ | ۹.۴۹ % | ۴,۲۲۳,۵۷۹ | ۴.۲۲ % | ۴۲,۵۰۵,۲۳۹ | ۴۲.۴۲ % | ۱۶,۷۵۳,۵۴۵ | ۱۶.۷۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۵,۹۷۷,۵۳۷ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۰۸۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸,۹۳۱ | ۷.۱۹ % | ۲,۲۳۳,۰۷۰ | ۲.۲۱ % | ۴۵,۷۹۴,۳۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۸,۳۴۰,۲۷۷ | ۱۸.۱۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲۶,۶۶۹,۲۶۱ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۰۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸,۷۳۲ | ۸.۶ % | ۱,۸۶۲,۷۸۷ | ۱.۷۸ % | ۴۶,۹۴۱,۸۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۱۸,۵۱۱,۳۶۱ | ۱۷.۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۷,۱۲۹,۸۲۶ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۰۸۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰,۶۱۲ | ۹.۷۹ % | ۱,۸۵۸,۸۹۱ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۵۰۵,۹۲۸ | ۴۲.۸۶ % | ۱۸,۵۵۹,۱۷۴ | ۱۷.۸۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۷,۷۹۰,۴۱۸ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۲۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۴,۵۵۸ | ۹.۵۲ % | ۱,۹۷۰,۹۸۲ | ۱.۸۷ % | ۴۵,۲۵۳,۳۶۹ | ۴۲.۹۶ % | ۱۸,۷۰۳,۲۷۷ | ۱۷.۷۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲۷,۷۹۰,۴۱۸ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۲۹۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۴,۵۵۸ | ۹.۵۲ % | ۱,۹۶۷,۱۰۳ | ۱.۸۷ % | ۴۵,۲۵۳,۳۶۹ | ۴۲.۹۶ % | ۱۸,۷۰۳,۲۷۷ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۷,۷۹۰,۴۱۸ | ۲۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۳۰۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۴,۵۵۸ | ۹.۵۲ % | ۱,۹۶۳,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۴۵,۲۵۳,۳۶۹ | ۴۲.۹۷ % | ۱۸,۷۰۳,۲۷۷ | ۱۷.۷۶ % |