صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۰۵۱ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۶ | ۹.۷۴ % | ۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۹,۰۴۵ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۷۶ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۲۷ | ۹.۱۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۲,۰۱۶ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۵۵ | ۸.۱۲ % | ۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۱,۳۱۹ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۷۸ | ۶.۵۱ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۶,۶۰۵ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۰ | ۵.۹۱ % | ۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۴۲۹ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۳۰ | ۷.۳۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۸,۴۷۴ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۵۵ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۳۰ | ۸.۸۵ % | ۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۴,۴۱۱ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % |