صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۹۵۰ | ۸۵.۰۲ % | ۱۰۵,۹۱۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۳ | ۹ % | ۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۳۷۸ | ۸۶.۹۷ % | ۱۰۵,۹۲۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۶.۶ % | ۷۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۸۹.۵۲ % | ۱۰۵,۹۶۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۷۳ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۷۷۴ | ۸۹.۲۵ % | ۱۰۵,۲۹۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۷۱ % | ۱۶,۴۹۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۲۶۸ | ۸۲.۶۹ % | ۱۰۹,۱۸۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۵۸ | ۱۱.۴۶ % | ۷۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۸۷۹ | ۸۸.۶۲ % | ۱۰۹,۳۴۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۲ | ۴.۱۶ % | ۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۹۸ | ۸۸.۹۵ % | ۱۰۹,۳۴۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۳.۷۴ % | ۵,۴۴۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |