صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۰ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۲ | ۲۶.۲۴ % | ۱۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۸ | ۷۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۲ | ۲۶.۲۳ % | ۱۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۳۹ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۲۲ | ۴۰.۹ % | ۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۷۶ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۳ | ۶۲.۵۸ % | ۱۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۷۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۳ | ۶۲.۵۸ % | ۱۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۷۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۳ | ۶۲.۵۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۳۰ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۷ | ۲۹.۲۳ % | ۱۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۷۲ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۸۰ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۲۲ % | ۱۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۷۶ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۲۲ % | ۱۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |