صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۷۵ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۲۴ | ۶.۱۸ % | ۷۰۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۲۰,۰۱۹ | ۸۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۴۸۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۴۸ | ۱۲.۳۲ % | ۷۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۷۳,۸۹۰ | ۷۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۹۵۵ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۶۰ | ۳.۹۶ % | ۴۰۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۵,۰۸۶,۱۶۶ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۸۲۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۳۷۹,۰۲۶ | ۶.۰۱ % | ۴,۹۴۵,۲۹۶ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۸۲۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۳۷۹,۰۲۹ | ۶.۰۱ % | ۴,۹۴۵,۲۹۶ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۸۲۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۳۷۹,۰۳۱ | ۶.۰۱ % | ۴,۹۴۵,۲۹۶ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۳۰ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۹۳ | ۳.۴ % | ۷۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۴۸,۹۳۳ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۲۳۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۳۱,۴۵۵ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۴۳۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۲۱۵ | ۷.۱۱ % | ۷۲۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۵۸,۶۹۷ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۸۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۰۸ | ۷.۷۴ % | ۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۸۱,۳۹۹ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |