صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۳۱,۳۷۴,۱۹۶ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۶۹۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۷۰۲ | ۷.۵۲ % | ۷,۷۰۸,۶۷۸ | ۶.۴۳ % | ۴۷,۹۸۳,۶۰۸ | ۴۰.۰۵ % | ۲۲,۱۵۲,۹۷۷ | ۱۸.۴۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۳۰,۹۰۵,۲۳۹ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۷۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳,۷۷۴ | ۷.۱۵ % | ۸,۸۲۳,۳۴۱ | ۷.۴۷ % | ۴۶,۸۴۷,۸۱۳ | ۳۹.۶۷ % | ۲۱,۵۰۳,۷۲۰ | ۱۸.۲۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۳۰,۹۰۵,۲۳۹ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۷۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳,۷۷۴ | ۷.۱۵ % | ۸,۸۲۴,۴۵۹ | ۷.۴۷ % | ۴۶,۸۴۷,۸۱۳ | ۳۹.۶۷ % | ۲۱,۵۰۳,۷۲۰ | ۱۸.۲۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۳۰,۹۰۵,۲۳۹ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۷۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳,۷۷۴ | ۷.۱۵ % | ۸,۸۲۵,۵۸۵ | ۷.۴۷ % | ۴۶,۸۴۷,۸۱۳ | ۳۹.۶۷ % | ۲۱,۵۰۳,۷۲۰ | ۱۸.۲۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۳۰,۱۱۸,۸۴۱ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۳,۲۳۵ | ۹.۱۱ % | ۱۲,۶۹۲,۵۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۴۶,۶۴۶,۲۵۳ | ۳۷.۴۵ % | ۲۲,۱۹۱,۳۹۴ | ۱۷.۸۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۹,۸۱۱,۰۳۸ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۸۱۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۲۰۵ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۰۶۲,۸۵۰ | ۱۱.۲۹ % | ۴۵,۷۳۸,۸۹۵ | ۳۶.۷۱ % | ۲۲,۹۵۲,۲۰۸ | ۱۸.۴۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۹,۷۷۳,۷۳۶ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۸۳۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۰,۷۱۱ | ۷.۰۳ % | ۶,۶۰۷,۱۳۴ | ۵.۶۸ % | ۴۷,۱۷۰,۱۱۵ | ۴۰.۵۶ % | ۲۲,۹۹۴,۸۳۲ | ۱۹.۷۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳۰,۰۸۲,۰۶۴ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۵۸۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۸۳۱ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۴۷۱,۹۹۴ | ۲.۹ % | ۴۷,۳۹۴,۲۴۹ | ۳۹.۵۸ % | ۲۵,۱۵۵,۹۲۴ | ۲۱.۰۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۵۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸,۵۹۴ | ۹.۵۴ % | ۴,۶۵۹,۹۹۸ | ۳.۹۱ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۰۱ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۳۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۶۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸,۵۹۴ | ۹.۵۴ % | ۴,۶۵۰,۶۱۲ | ۳.۹ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۰۱ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۳۷ % |