صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۳۶۱ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۹۲ | ۴.۹۹ % | ۵۶۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۲۰,۶۷۸ | ۷۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۹۳ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۲۳ | ۴.۷۷ % | ۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۷۱,۷۹۷ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۲۳۹ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۲۵ | ۴.۰۷ % | ۵۷۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۵۹,۱۱۰ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۸۴ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۵۸ | ۵.۱۳ % | ۵۷۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۸۷,۸۲۲ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۰۲ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۷ | ۲.۹۵ % | ۵۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۸۰,۳۴۹ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۸۳ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۵۶ | ۷.۹۸ % | ۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۰۶۸ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۸۳ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۵۴ | ۷.۹۸ % | ۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۰۶۸ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۸۳ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۵۴ | ۷.۹۸ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۰۶۸ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۸۸۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۴۸ | ۳.۷۴ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۱۵,۷۴۳ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۷۰ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۲۹ | ۵.۲۱ % | ۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۱,۵۰۰ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |