صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۲۰۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۳۴۳ | ۷.۸ % | ۵۲۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۷۳,۲۸۵ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۱۹ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۷ | ۹.۹۲ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۳۱۵ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۰۵۱ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۶ | ۹.۷۴ % | ۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۹,۰۴۵ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۷۶ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۲۷ | ۹.۱۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۲,۰۱۶ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۵۵ | ۸.۱۲ % | ۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۱,۳۱۹ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۸۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۷۸ | ۶.۵۱ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۶,۶۰۵ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۳۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۱۴,۲۸۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |