صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۱ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۹.۷۱ % | ۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۵۸ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۵۱ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۵۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |