صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۸۰۱ | ۳۱.۲۸ % | ۸۴,۷۱۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۸۲۶ | ۸.۵۵ % | ۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۸,۷۸۸,۴۷۷ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۸۱۹ | ۳۲.۸۳ % | ۷۹,۶۸۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۸۳۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶۹,۴۲۰ | ۱.۲ % | ۷,۶۸۴,۴۲۴ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۸۱۹ | ۳۲.۸۳ % | ۷۹,۶۴۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۸۳۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶۹,۴۳۹ | ۱.۲ % | ۷,۶۸۴,۴۲۴ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۱۹۶ | ۳۲.۴۳ % | ۷۹,۶۱۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۵۸۴ | ۹.۰۹ % | ۷۹,۵۵۳ | ۰.۵۷ % | ۸,۰۴۹,۸۹۹ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۱۹۶ | ۳۲.۴۳ % | ۷۹,۵۸۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۵۸۴ | ۹.۰۹ % | ۷۹,۵۷۳ | ۰.۵۷ % | ۸,۰۴۹,۸۹۹ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۱۹۶ | ۳۲.۴۳ % | ۷۹,۵۵۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۵۸۴ | ۹.۰۹ % | ۷۹,۵۹۳ | ۰.۵۷ % | ۸,۰۴۹,۸۹۹ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۳,۸۹۹ | ۳۲.۵۱ % | ۷۹,۵۱۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۱۸ | ۹.۰۶ % | ۴۱,۱۳۴ | ۰.۲۹ % | ۸,۰۴۶,۲۳۶ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۴۰۳ | ۳۱.۲ % | ۷۹,۵۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۳۸۶ | ۱۲.۰۶ % | ۸۸۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۶۱,۱۹۵ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۰,۹۵۳ | ۳۲.۷۷ % | ۷۹,۴۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۳۸۷ | ۹.۶۶ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۰۳۵,۷۳۹ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۹,۶۴۱ | ۳۲.۰۶ % | ۷۹,۴۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۱۵۲ | ۱۰.۴۶ % | ۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۵۰,۶۰۴ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |