صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۴,۳۷۰,۸۵۷ ۲۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۸۰,۵۰۲ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶,۳۵۰ ۸.۶۱ % ۷۳۶,۸۳۳ ۳.۵۱ % ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ ۴۸.۷۴ % ۲,۹۶۱,۰۱۶ ۱۴.۱۱ %
۱۴۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۴,۳۷۰,۸۵۷ ۲۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۹۹۰ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶,۳۵۰ ۸.۶۱ % ۷۳۵,۷۲۸ ۳.۵۱ % ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ ۴۸.۷۴ % ۲,۹۶۱,۰۱۶ ۱۴.۱۱ %
۱۴۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۴,۳۷۰,۸۵۷ ۲۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۴۷۷ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶,۳۲۹ ۸.۶۱ % ۷۳۴,۶۲۴ ۳.۵ % ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ ۴۸.۷۵ % ۲,۹۶۱,۰۱۶ ۱۴.۱۱ %
۱۴۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۴,۲۷۲,۶۰۸ ۲۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۸۷۸,۹۶۵ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱,۴۴۴ ۸.۸۹ % ۳۶۹,۸۲۹ ۱.۷۷ % ۱۰,۱۳۷,۲۷۴ ۴۸.۴۴ % ۳,۴۰۹,۱۴۵ ۱۶.۲۹ %
۱۴۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۴,۱۷۸,۰۴۷ ۱۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۷۸,۴۵۳ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۸,۹۰۳ ۱۱.۰۸ % ۳۶۸,۷۳۰ ۱.۷۶ % ۱۰,۲۳۳,۱۱۳ ۴۸.۹۲ % ۲,۹۴۲,۶۱۱ ۱۴.۰۷ %
۱۴۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۴,۱۱۷,۲۶۴ ۱۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۷۷,۹۴۱ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۳,۳۱۴ ۱۳.۶۱ % ۳۶۷,۶۳۲ ۱.۷۵ % ۱۰,۲۲۷,۳۱۹ ۴۸.۶۲ % ۲,۵۸۲,۵۹۲ ۱۲.۲۸ %
۱۴۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۴,۰۵۰,۸۲۱ ۱۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۷۷,۴۲۹ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۵,۸۰۷ ۱۴.۴۲ % ۳۶۶,۵۳۶ ۱.۷۲ % ۱۰,۰۸۸,۹۱۳ ۴۷.۴۵ % ۲,۸۱۰,۴۵۰ ۱۳.۲۲ %
۱۴۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۳,۹۹۵,۹۱۰ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۶,۹۱۸ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۵,۴۰۵ ۹.۶۷ % ۱,۴۲۶,۴۷۴ ۶.۹۸ % ۹,۹۴۷,۹۳۳ ۴۸.۷ % ۲,۲۰۵,۸۵۶ ۱۰.۸ %
۱۴۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۳,۹۹۵,۹۱۰ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۶,۴۰۷ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۵,۴۰۵ ۹.۶۷ % ۱,۴۲۵,۳۸۱ ۶.۹۸ % ۹,۹۴۷,۹۳۳ ۴۸.۷ % ۲,۲۰۵,۸۵۶ ۱۰.۸ %
۱۵۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۳,۹۹۵,۹۱۰ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۵,۸۹۵ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۵,۴۰۵ ۹.۶۷ % ۱,۴۲۴,۲۹۰ ۶.۹۷ % ۹,۹۴۷,۹۳۳ ۴۸.۷ % ۲,۲۰۵,۸۵۶ ۱۰.۸ %