صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۵۳ | ۲۴.۱۳ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۷۵ | ۹.۱۴ % | ۴۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۴,۳۴۴ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۸۷۲ | ۲۴.۱۹ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۹۷ | ۹ % | ۴۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۰۷,۲۰۱ | ۶۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۶۴ % | ۴۷,۸۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۹۲۷ | ۱۱.۳۵ % | ۴۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۲,۵۸۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۵۳۱ | ۲۴.۰۷ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۳۷ | ۸.۱۳ % | ۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۰۷,۹۹۵ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۲۲۳ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷,۷۴۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۱۷ | ۷.۹۸ % | ۴۶۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۴,۵۷۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۲۲۳ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷,۷۴۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۱۷ | ۷.۹۸ % | ۴۶۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۴,۵۷۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۲۲۳ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷,۷۴۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۳۰ | ۷.۹۷ % | ۴۶۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۴,۵۷۱ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۰۶ | ۲۳.۴ % | ۴۷,۷۲۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۳۰ | ۸.۷۴ % | ۴۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۶,۲۴۶ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۸۴۲ | ۲۳.۴۴ % | ۴۷,۸۲۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۴۰ | ۹.۰۹ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۳,۳۲۹ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۴۰۱ | ۲۳.۱۸ % | ۴۷,۶۹۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۵۶ | ۸.۶۲ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۰,۳۹۴ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |