صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۹۷ | ۲۶.۱۴ % | ۴۸,۲۱۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۸۱ | ۷.۵۷ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۰,۰۹۶ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۹۷ | ۲۶.۱۴ % | ۴۸,۲۱۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۸۱ | ۷.۵۷ % | ۴۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۰,۰۹۶ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۹۷ | ۲۶.۱۴ % | ۴۸,۲۱۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۸۱ | ۷.۵۷ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۰,۰۹۶ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۶۱ | ۲۶.۳ % | ۴۸,۱۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۷۳ | ۷.۴۳ % | ۴۴۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۵,۱۱۷ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۶۱ | ۲۶.۳ % | ۴۸,۱۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۷۳ | ۷.۴۳ % | ۴۴۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۵,۱۱۷ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۳۷۷ | ۲۵.۰۹ % | ۴۸,۱۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۱۰.۳۹ % | ۴۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۹,۵۶۹ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۴۷۰ | ۲۴.۸۷ % | ۴۸,۳۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۵۳ | ۹.۲۸ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۱۹,۶۷۲ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۷۸ | ۲۴.۱۸ % | ۴۸,۰۸۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۴۰ | ۹.۱۸ % | ۴۵۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۶۱,۳۷۵ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۷۸ | ۲۴.۱۸ % | ۴۸,۰۸۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۴۰ | ۹.۱۸ % | ۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۶۱,۳۷۵ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۷۸ | ۲۴.۱۸ % | ۴۸,۰۸۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۴۰ | ۹.۱۸ % | ۴۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۶۱,۳۷۵ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |