صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۵۴۲ | ۲۵.۵ % | ۴۸,۲۰۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۷۸ | ۷.۶ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۷۶,۴۱۸ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۲۳ | ۲۵.۲۸ % | ۴۸,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۷۸ | ۷.۵۷ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۹۵,۹۲۲ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۲۱ | ۲۵.۰۴ % | ۴۸,۲۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۷۸ | ۷.۵۹ % | ۴۳۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۹۵,۰۹۶ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۴۲ | ۲۵.۲۶ % | ۴۸,۲۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۵۲ | ۷.۴۱ % | ۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۶۸,۵۲۷ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۴۲ | ۲۵.۲۶ % | ۴۸,۲۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۵۲ | ۷.۴۱ % | ۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۶۸,۵۲۷ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۴۲ | ۲۵.۲۶ % | ۴۸,۲۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۵۲ | ۷.۴۱ % | ۴۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۶۸,۵۲۷ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۰۲۷ | ۲۶.۱۳ % | ۴۸,۲۰۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۶۶ | ۴.۵۵ % | ۱۰,۰۷۸ | ۰.۲۸ % | ۲,۴۳۸,۳۸۶ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۷۴ | ۲۵.۵۴ % | ۴۸,۲۴۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۰۳ | ۷.۷ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۹۷,۷۱۶ | ۶۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۳۴ | ۲۵.۸۳ % | ۴۸,۳۰۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۵۷ | ۶.۳۸ % | ۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۰,۶۷۶ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۵۶۲ | ۲۶.۳۷ % | ۴۸,۱۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۰۸ | ۷.۶۶ % | ۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۷۹,۴۳۶ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |