صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۷۶,۷۱۴ ۶۱.۲۲ % ۳۴,۲۵۲ ۲۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۱۲ ۸.۲۳ % ۴,۰۳۰ ۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۷۷,۱۹۴ ۶۱.۵۳ % ۳۴,۳۱۲ ۲۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۷ ۷.۹۳ % ۴,۰۰۴ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۷۸,۰۴۸ ۶۳.۶۱ % ۳۴,۲۳۴ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۸,۷۲۰ ۷.۱۱ % ۱,۷۰۱ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۷۸,۰۴۸ ۶۳.۶۱ % ۳۴,۲۳۳ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۸,۷۲۰ ۷.۱۱ % ۱,۷۰۱ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۷۸,۰۴۸ ۶۳.۶۱ % ۳۴,۲۳۳ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۸,۷۲۰ ۷.۱۱ % ۱,۷۰۱ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۷۸,۱۴۹ ۶۳.۸۷ % ۳۴,۱۵۸ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۴۷ ۷.۸۸ % ۴۰۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۸۱,۲۲۱ ۶۴.۵۶ % ۳۴,۱۴۲ ۲۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۱۱ ۸.۲ % ۱۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۸۱,۵۳۷ ۶۴.۳۳ % ۳۴,۱۱۵ ۲۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۶۶ ۸.۶۵ % ۱۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۸۸,۰۹۲ ۴۵.۷۶ % ۹۱,۹۸۶ ۴۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۱۴ ۶.۴ % ۱۳۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۴,۳۹۹ ۱۱.۵۵ % ۹۱,۸۷۱ ۷۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۵۸ ۱۴.۶۵ % ۱۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %