صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۶۲ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۹ ۱۶.۰۲ % ۵۹,۳۶۶ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۶۱ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۹ ۱۶.۰۲ % ۵۹,۳۶۶ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۶۱ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۹ ۱۶.۰۲ % ۵۹,۳۶۶ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۶۰ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۹ ۱۶.۰۲ % ۵۹,۳۶۷ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۶۰ ۵۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۹ ۱۶.۰۲ % ۵۹,۳۶۷ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۷۳,۸۹۹ ۱۸.۶۴ % ۱۹۹,۶۵۹ ۵۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۶۵ ۱۶.۰۱ % ۵۹,۳۶۷ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۹۲,۵۳۹ ۲۲.۵۷ % ۱۹۹,۱۹۴ ۴۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۲۵۰ ۲۸.۸۴ % ۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۰,۸۲۷ ۲۹.۰۸ % ۱۹۸,۵۱۴ ۴۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۴۶ ۲۶.۷۹ % ۳۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۷۱ ۳۰.۳۵ % ۲۱۴,۵۹۷ ۴۸.۴ % ۰ ۰ % ۹۴,۱۵۲ ۲۱.۲۴ % ۳۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۷۷,۴۳۱ ۱۹.۴۱ % ۲۱۴,۴۹۵ ۵۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۵۶ ۲۶.۸۱ % ۳۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %