صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۱۹ % ۱۰۱,۹۱۰ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۵۸ % ۱۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۱۹ % ۱۰۱,۹۱۰ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۵۸ % ۱۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۱۹ % ۱۰۱,۹۰۹ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۵۸ % ۱۳۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۸۰۸ ۸۷.۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۵۹ % ۱۳۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۷۵۹ ۸۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۵۹ % ۱۳۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۷۰۹ ۸۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۶ % ۱۳۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۶۴۲ ۸۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۰ ۹.۶ % ۱۳۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۵۶۲ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۹ ۵.۸۵ % ۴,۵۲۵ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۵۶۱ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۹ ۵.۸۵ % ۴,۵۲۵ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲ % ۱۰۱,۵۶۰ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۹ ۵.۸۵ % ۴,۵۲۵ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %