صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۳ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۶ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۹ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۵۰۴ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۸۰۷ ۲.۴۱ % ۴۸۲ ۰ % ۷,۷۴۳,۶۹۹ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۸۸۴,۸۸۰ ۳۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۲۳۶ ۱.۴۳ % ۴۸۶ ۰ % ۷,۵۳۷,۳۵۸ ۵۹.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۰۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۸۸۸,۲۳۳ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۶۶۹ ۱.۷ % ۴۸۹ ۰ % ۷,۵۶۱,۲۷۴ ۵۹.۷ % ۰ ۰ %
۵۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۹۰۰,۲۴۴ ۳۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۹۷ ۱.۱۱ % ۴۹۲ ۰ % ۷,۳۵۹,۹۰۵ ۵۹.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۹۳۳,۱۱۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۸۴۹ ۱.۳۵ % ۴۹۵ ۰ % ۷,۵۴۵,۰۶۹ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۹۳۳,۱۱۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۸۴۹ ۱.۳۵ % ۴۹۸ ۰ % ۷,۵۴۵,۰۶۹ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۹۳۳,۱۱۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۸۴۹ ۱.۳۵ % ۵۰۱ ۰ % ۷,۵۴۵,۰۶۹ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ %