صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۵,۲۴۶,۴۸۱ ۴۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۹۸۹ ۲.۳۱ % ۱۲۲,۶۵۳ ۰.۹۷ % ۶,۹۵۶,۳۷۷ ۵۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۵,۰۹۴,۲۰۱ ۴۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۰۳۵ ۵.۴۵ % ۱۵۶,۴۶۱ ۱.۲۶ % ۶,۵۰۲,۵۹۷ ۵۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۹۰۵,۶۵۲ ۳۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۴۷۷ ۳.۵۱ % ۸۴,۴۹۲ ۰.۶۹ % ۶,۸۵۰,۹۷۲ ۵۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۸۱۹,۳۸۶ ۳۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۲۵۸ ۱.۱۵ % ۴۴۹,۴۸۴ ۳.۷ % ۶,۷۴۰,۱۵۰ ۵۵.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۳ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۶ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۲۲۴ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۴۶ ۲.۰۳ % ۴۷۹ ۰ % ۷,۷۷۰,۷۸۲ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۵۰۴ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۸۰۷ ۲.۴۱ % ۴۸۲ ۰ % ۷,۷۴۳,۶۹۹ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۸۸۴,۸۸۰ ۳۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۲۳۶ ۱.۴۳ % ۴۸۶ ۰ % ۷,۵۳۷,۳۵۸ ۵۹.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۸۸۸,۲۳۳ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۶۶۹ ۱.۷ % ۴۸۹ ۰ % ۷,۵۶۱,۲۷۴ ۵۹.۷ % ۰ ۰ %