صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۷۶۵ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۸۱ | ۲.۳۱ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۷,۴۰۴,۱۵۸ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۹,۷۰۳ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۷۹ | ۲.۲۲ % | ۵۲۶ | ۰ % | ۷,۷۴۵,۴۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۹,۷۰۳ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۷۹ | ۲.۲۲ % | ۵۲۹ | ۰ % | ۷,۷۴۵,۴۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۹,۵۶۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۷۱۵ | ۵.۲۸ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۷,۹۷۴,۸۶۹ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۹,۶۱۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۱۵ | ۲.۸۹ % | ۵۳۶ | ۰ % | ۷,۷۹۸,۰۵۲ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۳۹ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۴۲ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۴۵۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۲۰ | ۲.۳۵ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۷,۴۷۰,۰۶۳ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۶,۶۶۸ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۴۱ | ۱.۹۶ % | ۵۵۱ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۳۷۶ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |