صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۷۵۱,۸۸۸ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۲,۷۹۳ ۳.۳۲ % ۲۱۲,۶۷۱ ۱.۷۵ % ۶,۷۵۹,۱۷۳ ۵۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۷۵۱,۸۸۸ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۲,۷۹۳ ۳.۳۲ % ۲۱۲,۶۷۴ ۱.۷۵ % ۶,۷۵۹,۱۷۳ ۵۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۸۲۰,۹۵۶ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۶۸۷ ۴.۰۷ % ۵۹۲ ۰ % ۷,۲۱۶,۳۶۴ ۵۷.۵۱ % ۰ ۰ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۸۱۱,۸۲۲ ۳۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۰۳۰ ۲.۲۲ % ۵۹۵ ۰ % ۷,۲۸۵,۱۴۰ ۵۸.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۶۱۳,۹۷۸ ۳۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۸,۴۵۲ ۲.۸۵ % ۵۹۸ ۰ % ۷,۲۴۴,۶۴۷ ۵۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۵۷۱,۱۶۸ ۳۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۸,۲۴۰ ۴.۳۳ % ۶۰۲ ۰ % ۷,۰۹۴,۳۷۷ ۵۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۶۶۵,۶۶۵ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۶۱۳ ۳.۵۴ % ۶۰۵ ۰.۰۱ % ۶,۹۲۷,۳۶۹ ۵۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۶۶۵,۶۶۵ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۶۱۳ ۳.۵۴ % ۶۰۸ ۰.۰۱ % ۶,۹۲۷,۳۶۹ ۵۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۶۶۵,۶۶۵ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۶۱۳ ۳.۵۴ % ۶۱۱ ۰.۰۱ % ۶,۹۲۷,۳۶۹ ۵۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۶۶۵,۶۶۵ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵,۶۱۳ ۳.۵۴ % ۶۱۴ ۰.۰۱ % ۶,۹۲۷,۳۶۹ ۵۷.۶۴ % ۰ ۰ %