صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۸۹ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۹۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۴ | ۵.۴۳ % | ۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۱۲,۶۲۶ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۴ | ۵.۴۳ % | ۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۱۲,۶۲۶ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۳۷۵ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۶۶ | ۹.۳ % | ۷۷۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۸۹,۹۰۴ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |