صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۴۵۴ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۲۹ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۱۸۱,۶۹۹ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۸۸۷ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۳۲ | ۷.۹۳ % | ۱۸۱,۹۵۳ | ۳.۶۷ % | ۳,۲۶۱,۰۴۳ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۳۴۴ | ۲۲.۷ % | ۵۱,۵۸۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۰۲ | ۷.۷ % | ۱۳۹,۶۶۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۲۶۷,۴۵۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۷۰۷ | ۲۳.۲۳ % | ۵۱,۴۴۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۶ | ۷.۱۸ % | ۱۲,۴۷۵ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۲,۶۶۲ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۱۹۳ | ۲۳.۴۴ % | ۵۱,۲۲۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۸۴ | ۸.۰۲ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۵۱,۹۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۱۹۳ | ۲۳.۴۴ % | ۵۱,۲۲۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۸۴ | ۸.۰۲ % | ۴۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۵۱,۹۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۱۹۳ | ۲۳.۴۴ % | ۵۱,۲۲۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۸۴ | ۸.۰۲ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۵۱,۹۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۵۸۶ | ۲۳.۶۵ % | ۵۱,۳۴۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۴۳۴ | ۱۰.۵ % | ۴۴۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۰۶,۶۲۵ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۶۴۹ | ۲۴.۴۱ % | ۵۱,۳۱۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۸۹ | ۷.۰۷ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۳ % | ۳,۱۵۳,۴۶۱ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۸۵۵ | ۲۴.۱۱ % | ۵۱,۲۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۳۱ | ۵.۹۷ % | ۶۵,۵۷۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۳۳۳,۲۸۷ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |