صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۷۹۸ | ۲۴.۰۹ % | ۵۱,۰۶۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۵۵ | ۳.۹۲ % | ۱۶۵,۲۶۴ | ۳.۳۲ % | ۳,۳۶۵,۰۰۱ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۱,۱۸۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۵ | ۴.۵۶ % | ۱۲۱,۵۱۳ | ۲.۴۸ % | ۳,۳۵۱,۶۴۱ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۱,۱۸۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۵ | ۴.۵۶ % | ۱۲۱,۵۱۴ | ۲.۴۸ % | ۳,۳۵۱,۶۴۱ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۰۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۱,۱۸۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۵ | ۴.۵۶ % | ۱۲۱,۵۱۶ | ۲.۴۸ % | ۳,۳۵۱,۶۴۱ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۵۷ | ۲۲.۹۹ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۴۷ | ۲.۸۸ % | ۱۹۷,۷۵۹ | ۴.۰۵ % | ۳,۳۷۴,۹۸۹ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۷۷۶ | ۲۳.۲۹ % | ۱۳۰,۱۹۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۵۶ | ۳.۱۹ % | ۱۱۱,۵۷۲ | ۲.۳۴ % | ۳,۲۷۰,۷۷۸ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۳۷۵ | ۲۳.۱۷ % | ۱۳۰,۲۲۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۰۹ | ۴.۸۳ % | ۳۹,۱۴۶ | ۰.۸۲ % | ۳,۲۵۶,۷۶۶ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۵۶۱ | ۲۳.۶۵ % | ۱۲۹,۸۸۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۹۵ | ۴.۸۱ % | ۴۰,۴۵۷ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۵۶,۱۶۰ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۵۶۱ | ۲۳.۶۵ % | ۱۲۹,۸۸۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۹۵ | ۴.۸۱ % | ۴۰,۴۵۹ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۵۶,۱۶۰ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۵۶۱ | ۲۳.۶۵ % | ۱۲۹,۸۸۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۹۵ | ۴.۸۱ % | ۴۰,۴۶۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۵۶,۱۶۰ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |