صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۵,۴۸۵,۶۵۹ ۴۰.۷۹ % ۷۵,۱۳۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۵۰۳ ۱.۶۵ % ۱۰,۲۲۱ ۰.۰۸ % ۷,۶۵۶,۰۱۸ ۵۶.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۰۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۵,۴۹۸,۶۱۲ ۴۱.۰۵ % ۷۵,۱۲۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۱۳ ۲.۳۷ % ۱۰۶,۵۸۳ ۰.۸ % ۷,۳۹۷,۴۳۷ ۵۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۵,۴۹۸,۶۱۲ ۴۱.۰۵ % ۷۵,۱۲۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۱۳ ۲.۳۷ % ۱۰۶,۵۸۸ ۰.۸ % ۷,۳۹۷,۴۳۷ ۵۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۵,۴۹۸,۶۱۲ ۴۱.۰۵ % ۷۵,۱۲۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۱۳ ۲.۳۷ % ۱۰۶,۵۹۲ ۰.۸ % ۷,۳۹۷,۴۳۷ ۵۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۵,۵۰۰,۱۶۴ ۴۱.۰۹ % ۷۵,۱۱۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۰۸ ۱.۵۷ % ۸۴,۲۸۰ ۰.۶۳ % ۷,۵۱۶,۲۴۱ ۵۶.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۵,۵۴۶,۸۵۸ ۴۱.۱ % ۴۵,۱۳۷ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۱۹۳ ۲.۲ % ۴۴۳ ۰ % ۷,۶۰۶,۲۸۲ ۵۶.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۵,۵۹۳,۹۸۲ ۴۱.۵ % ۴۵,۱۳۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۵۰ ۲.۱۱ % ۲۳۶,۱۷۶ ۱.۷۵ % ۷,۳۲۰,۷۷۷ ۵۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۵,۵۲۹,۵۲۳ ۴۱.۲ % ۴۵,۱۳۱ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۰۶۷ ۳.۱۱ % ۴۰۷ ۰ % ۷,۴۲۸,۲۳۴ ۵۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۱ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %
۵۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۵۶۱ ۴۱.۴۵ % ۴۵,۱۲۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۵۳۰ ۲.۷۲ % ۴۱۵ ۰ % ۷,۵۱۹,۰۰۲ ۵۵.۵ % ۰ ۰ %