صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۵۶۱ | ۴۱.۵۳ % | ۴۵,۱۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۸۰ | ۲.۵۲ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۷,۵۱۹,۰۰۲ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۵۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۴۵,۱۱۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۶۶۱ | ۲.۴۹ % | ۴۲۳ | ۰ % | ۸,۱۱۹,۵۴۴ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶,۴۰۶ | ۳۷.۹۴ % | ۴۵,۱۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۸۷۱ | ۴.۶۵ % | ۴۲۷ | ۰ % | ۸,۳۴۵,۸۰۶ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۹۵۱ | ۴۱.۵ % | ۴۵,۱۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۹۵ | ۱.۶۴ % | ۴۳,۷۸۷ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۰۵,۸۵۹ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۱,۳۶۳ | ۴۰.۹۵ % | ۴۵,۱۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۴۹ | ۱.۵۷ % | ۴۳۸ | ۰ % | ۷,۸۵۹,۲۹۸ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۴ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۷ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۳۸۱ | ۴۲.۶۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۷۰ | ۲.۲۸ % | ۲۰۰,۸۷۸ | ۱.۵۴ % | ۶,۹۲۸,۰۱۵ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸,۱۴۵ | ۴۲.۹۷ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۱۶۳ | ۲.۷۱ % | ۱۰۷,۹۹۸ | ۰.۸۳ % | ۶,۹۵۲,۹۸۱ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |