صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۷,۲۶۰ | ۴۳.۵۳ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۲۸ | ۱.۲۷ % | ۶۳,۰۹۸ | ۰.۴۹ % | ۷,۰۳۲,۴۹۸ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۶,۵۱۸ | ۴۳.۶۵ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۲۷۹ | ۶.۳۷ % | ۳۷۲,۱۱۶ | ۲.۸۷ % | ۶,۰۶۶,۱۸۹ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۱ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۵ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۸ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳,۹۵۷ | ۴۰.۶۸ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۳۴۷ | ۸.۶۷ % | ۴۲۶ | ۰ % | ۶,۹۶۲,۳۸۱ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳,۴۵۶ | ۴۴.۴۷ % | ۴۰,۰۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۷۳ | ۲.۲۶ % | ۴۳۰ | ۰ % | ۶,۵۵۲,۵۶۹ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۶۸۹ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۸۸ | ۲.۰۲ % | ۳۷۹ | ۰ % | ۷,۱۱۱,۰۶۰ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۵,۳۴۰ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۳۸ | ۴.۵۷ % | ۳۴۲,۷۷۸ | ۲.۶۶ % | ۶,۳۹۲,۸۵۹ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۹۵۳ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۴ | ۱.۵۷ % | ۳۹۶,۰۸۹ | ۳.۰۷ % | ۶,۷۴۷,۶۴۵ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |