صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۵۰۴ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۰۷ | ۲.۴۱ % | ۴۸۲ | ۰ % | ۷,۷۴۳,۶۹۹ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۴,۸۸۰ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۳۶ | ۱.۴۳ % | ۴۸۶ | ۰ % | ۷,۵۳۷,۳۵۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۸,۲۳۳ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۶۹ | ۱.۷ % | ۴۸۹ | ۰ % | ۷,۵۶۱,۲۷۴ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰,۲۴۴ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۹۷ | ۱.۱۱ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۷,۳۵۹,۹۰۵ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۵ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۸ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۲۹۹ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۷۴ | ۵.۲ % | ۵۰۴ | ۰ % | ۷,۷۰۸,۸۴۷ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۳,۵۴۷ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۷۰ | ۲.۱۳ % | ۵۰۷ | ۰ % | ۷,۹۸۷,۹۰۶ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۶,۹۷۵ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۵۴۲ | ۲.۵۲ % | ۵۱۱ | ۰ % | ۷,۹۳۶,۰۲۰ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |