صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۸۵ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۸۸ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۶۴ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۶۸۵,۱۹۱ | ۵.۳۳ % | ۶,۴۶۴,۹۴۶ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶,۴۸۱ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۸۹ | ۲.۳۱ % | ۱۲۲,۶۵۳ | ۰.۹۷ % | ۶,۹۵۶,۳۷۷ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۲۰۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۰۳۵ | ۵.۴۵ % | ۱۵۶,۴۶۱ | ۱.۲۶ % | ۶,۵۰۲,۵۹۷ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۶۵۲ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۷۷ | ۳.۵۱ % | ۸۴,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | ۶,۸۵۰,۹۷۲ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۶ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۵۸ | ۱.۱۵ % | ۴۴۹,۴۸۴ | ۳.۷ % | ۶,۷۴۰,۱۵۰ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۳ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۹ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |