صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۸۱۱,۸۰۶ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۷,۸۰۰ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۰۹۸,۱۹۰ | ۳.۴ % | ۱۵,۷۸۵,۲۶۷ | ۴۸.۹۲ % | ۵,۸۳۸,۴۵۸ | ۱۸.۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۸۹۸,۴۶۵ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۹۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۲۱۲ | ۱۳.۳۱ % | ۱,۱۰۳,۷۸۶ | ۳.۳۷ % | ۱۵,۹۳۱,۳۷۱ | ۴۸.۶۶ % | ۶,۳۰۶,۹۰۹ | ۱۹.۲۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۸۹۳,۵۶۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۲۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۲۶۹ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۳۴,۶۵۸ | ۴.۰۸ % | ۱۵,۹۰۹,۶۴۷ | ۴۸.۶۱ % | ۶,۳۸۰,۵۸۴ | ۱۹.۴۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۱۶۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۷۴۱ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۴۸۲,۱۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۷.۰۶ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۱۹.۷۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۵۰۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۷۴۱ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۴۸۶,۳۶۴ | ۴.۴۴ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۷.۰۶ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۸۴۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۳۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۷,۹۵۲ | ۴.۹۴ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۸.۱۷ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۲۰.۲۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۹۱۳,۰۳۲ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۷۱۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۷۶۶ | ۹.۴۲ % | ۲,۳۹۲,۸۱۵ | ۷.۳۱ % | ۱۵,۷۵۲,۷۴۴ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۴۴۶,۸۶۳ | ۱۹.۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۸۶۷,۵۱۲ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۴۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۰۶۸ | ۹.۴۱ % | ۱,۹۳۴,۲۰۱ | ۵.۹۲ % | ۱۵,۴۰۲,۹۳۳ | ۴۷.۱۳ % | ۷,۲۶۲,۴۸۸ | ۲۲.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۷۹۶,۳۶۱ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۸۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۸۱۲ | ۱۱.۰۳ % | ۱,۸۴۴,۴۱۲ | ۵.۷۴ % | ۱۵,۲۶۶,۸۶۲ | ۴۷.۵۲ % | ۶,۵۳۶,۶۰۸ | ۲۰.۳۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۷۸۷,۸۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۲۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۳۰۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۷۰۹,۹۷۴ | ۵.۳۲ % | ۱۵,۲۷۰,۰۲۵ | ۴۷.۵۵ % | ۶,۴۱۳,۵۳۸ | ۱۹.۹۷ % |