صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۱۵۸ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۴۳ | ۵.۱ % | ۹۲۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۷۰,۳۴۴ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۱۳۷ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۸۷ | ۴.۷۶ % | ۹۳۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۰۴,۴۷۲ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۹۴ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۳ | ۴.۳۳ % | ۹۳۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۸۴,۶۷۰ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۰۱۵ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۳ | ۴.۲۴ % | ۹۴۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۹۶,۷۹۶ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۰۳ | ۴.۷۸ % | ۹۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۰۳ | ۴.۷۸ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۳۹ | ۴.۷۸ % | ۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۲۶ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۶۶ | ۴.۶۹ % | ۹۵۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۰۶,۴۲۴ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۷۳۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۲ | ۴.۸۶ % | ۹۶۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۶,۳۵۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۷۳۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۲ | ۴.۸۶ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۶,۳۵۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |