صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۶۰۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۹۲ | ۸.۸۲ % | ۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۹,۷۲۴ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۳۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۵.۰۶ % | ۳۳,۷۰۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۱۳,۶۰۲ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۳۷۵ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۶۶ | ۹.۳ % | ۷۷۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۸۹,۹۰۴ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۸ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۲۴ | ۸.۷۲ % | ۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۸۹,۵۸۸ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۵۳۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۶۶ | ۶.۸۶ % | ۷۸۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۳۸,۲۴۳ | ۷۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۸۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |